华泰期货12月1日贵金属日报：欧美通胀水平持续回落

汇通财经APP讯——核心观点

贵金属市场分析

期货行情：

11月30日，沪金主力合约开于475.16元/克，收于475.72元/克，较前一交易日收盘上涨0.27%。当日成交量为141,553手，持仓量为203,317手。

昨日夜盘沪金主力合约开于475.40元/克，收于474.86元/克，较昨日午后收盘下降0.17%。

11月30日，沪银主力合约开于6,136元/千克，收于6,170元/千克，较前一交易日收盘上涨0.03%。当日成交量为962,303手，持仓量为554,982手。

昨日夜盘沪银主力合约开于6,165元/千克，收于6,192元/千克，较昨日午后收盘上涨0.72%。


隔夜咨询：

昨日，在经济数据方面，美国10月核心PCE年率录得与预期一致的3.5%，为2021年4月以来新低，不过离开2%的目标尚有距离。欧元区11月CPI年率初值录得2.4%，低于上月的2.9%。几乎所有类别的物价压力都在持续缓解，并保持在两年来的低点。市场预计欧洲央行加息周期或已结束。在央行官员发言方面，旧金山联储主席戴利表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，目前根本没有考虑降息；纽约联储主席威廉姆斯认为，目前处于或接近利率峰值，通胀顽固则可能需再次加息。不过市场对于这些信息反应有限，虽然美元出现较为明显回升，但贵金属仍然维持震荡偏强态势。就操作而言，当下贵金属仍然建议以逢低买入套保为主。

基本面

上个交易日（11月30）上金所黄金成交量为11,366千克，较前一交易日下降19.38%。白银成交量为373,830千克，较前一交易日下降28.22%。上期所黄金库存为2,823千克，较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨25,931千克至1,068,885千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为876.51吨，较前一交易日下降2.02吨。白银SLV ETF持仓为13,502.90吨，较前一交易日下降59.83吨。

上个交易日（11月30日），沪深300指数较前一交易日上涨0.23%，电子元件板块较前一交易日下降0.84%。光伏板块较前一交易日下降0.89%。

策略

黄金：谨慎偏多

白银：谨慎偏多

套利：多外盘 空内盘

金银比价：逢低做多金银比价

期权：暂缓

风险

美元以及美债收益率持续走高

加息尾端流动性风险飙升


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